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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 109.00 | 6 446.00 | 8 664.00 | 15 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 229.00 | 6 446.00 | 8 784.00 | 15 229.00 |
BT Marchandises | 179 651.00 | | 179 651.00 | 179 651.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 488 876.00 | | 488 876.00 | 488 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 121.00 | | 675 121.00 | 675 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 350.00 | 6 446.00 | 683 905.00 | 690 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 284 225.00 | 272 758.00 | | 284 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649.00 | 11 467.00 | | -2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 290 046.00 | 292 695.00 | | 290 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 896.00 | 381 526.00 | | 389 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 4 063.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 859.00 | 385 963.00 | | 393 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 905.00 | 678 658.00 | | 683 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 859.00 | 385 963.00 | | 393 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 227.00 | | 2.00 | 15 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 2.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 2 594.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 594.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 389 699.00 | 389 699.00 | | 389 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 859.00 | 393 859.00 | | 393 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 5 554.00 | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 721.00 | 37 695.00 | | 38 721.00 |
ST Autres comptes | 6 090.00 | 7 018.00 | | 6 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 819.00 | 9 290.00 | | 2 819.00 |
YT Sous‐traitance | 12 699.00 | 19 056.00 | | 12 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -121.00 | 687.00 | | -121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 259.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | 7 813.00 | | 7 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 209.00 | 73 746.00 | | 60 209.00 |