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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 19 200.00 | 41 800.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 7 184.00 | 2 961.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 341.00 | 377 543.00 | 968 798.00 | 1 346 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 292.00 | 415 333.00 | 1 013 959.00 | 1 429 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 419 313.00 | | 419 313.00 | 419 313.00 |
CF Disponibilités | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 249.00 | | 501 249.00 | 501 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 541.00 | 415 333.00 | 1 515 208.00 | 1 930 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -68 686.00 | -280 553.00 | | -68 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 837.00 | 211 866.00 | | 272 837.00 |
DL TOTAL (I) | 211 772.00 | -61 064.00 | | 211 772.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 566 038.00 | 687 331.00 | | 566 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 151.00 | 591 145.00 | | 591 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 763.00 | 39 637.00 | | 43 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 51 777.00 | | 30 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 938.00 | 51 433.00 | | 33 938.00 |
EA Autres dettes | 38 409.00 | 28 379.00 | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 436.00 | 1 449 701.00 | | 1 303 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 208.00 | 1 388 637.00 | | 1 515 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 229.00 | | 1 143 229.00 | 1 143 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 229.00 | | 1 143 229.00 | 1 143 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 863.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 863.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -862.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 366.00 | 1 090 096.00 | | 1 179 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 529.00 | 878 230.00 | | 906 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 837.00 | 211 866.00 | | 272 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 231.00 | 117 102.00 | | 298 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 5 736.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 361.00 | 111 367.00 | | 273 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 782.00 | 590 782.00 | | 590 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 406.00 | 121 663.00 | 444 744.00 | 566 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 645.00 | 10 133.00 | 414 513.00 | 424 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 045.00 | 10 133.00 | 414 913.00 | 425 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 673.00 | 814 929.00 | 444 744.00 | 1 259 673.00 |