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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 559.00 | 46 535.00 | 33 024.00 | 79 559.00 |
040 Immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 494.00 | 46 535.00 | 48 959.00 | 95 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
110 Total général Actif | 110 639.00 | 46 535.00 | 64 104.00 | 110 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
252 Charges sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266.00 | | | 266.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 345.00 | | | 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |