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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 867.00 | 50 032.00 | 43 835.00 | 93 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 890.00 | 9 435.00 | 161 454.00 | 170 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 810.00 | 59 467.00 | 419 342.00 | 478 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 996.00 | 59 467.00 | 681 529.00 | 740 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 453.00 | 42 256.00 | | 109 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 192.00 | 87 197.00 | | 155 192.00 |
DL TOTAL (I) | 484 645.00 | 349 453.00 | | 484 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 079.00 | 34 827.00 | | 27 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 493.00 | 40 545.00 | | 40 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | 28 139.00 | | 53 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 925.00 | 89 788.00 | | 75 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 883.00 | 193 301.00 | | 196 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 529.00 | 542 754.00 | | 681 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 844.00 | | 194 300.00 | 335 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 31 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 335.00 | 478 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 505.00 | 264 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | | 181 182.00 | 133 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 305.00 | | 13 118.00 | 18 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 467.00 | 21 024.00 | 51 025.00 | 89 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 948.00 | 21 024.00 | 49 505.00 | 87 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 894.00 | 7 991.00 | 18 903.00 | 26 894.00 |
VI Groupe et associés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 883.00 | 177 980.00 | 18 903.00 | 196 883.00 |