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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 334.00 | 1 166.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 824.00 | 49 017.00 | 139 807.00 | 188 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 199.00 | 49 351.00 | 142 847.00 | 192 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 659.00 | | 545 659.00 | 545 659.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
CF Disponibilités | 332 573.00 | | 332 573.00 | 332 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 456.00 | | 992 456.00 | 992 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 654.00 | 49 351.00 | 1 135 303.00 | 1 184 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DH Report à nouveau | 97 271.00 | 405 074.00 | | 97 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 874.00 | 149 872.00 | | 246 874.00 |
DL TOTAL (I) | 406 820.00 | 609 946.00 | | 406 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 936.00 | 77 305.00 | | 48 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 539.00 | 205 571.00 | | 128 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 583.00 | 592 577.00 | | 394 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 245.00 | 73 750.00 | | 156 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 482.00 | 949 203.00 | | 728 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 303.00 | 1 559 149.00 | | 1 135 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 889.00 | 900 267.00 | | 700 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 587.00 | 656 945.00 | 2 231 532.00 | 1 574 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 587.00 | 656 945.00 | 2 231 532.00 | 1 574 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | 22 995.00 | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | 22 995.00 | | 53 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 2 820.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 400.00 | 22 995.00 | | 53 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 015.00 | 26 013.00 | | 55 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | -3 018.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 834.00 | 58 456.00 | | 49 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 601.00 | 1 880 335.00 | | 2 328 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 726.00 | 1 730 464.00 | | 2 081 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 874.00 | 149 872.00 | | 246 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 404.00 | | 92 195.00 | 153 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 400.00 | 192 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 400.00 | 188 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | | 91 195.00 | 151 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 531.00 | 23 821.00 | | 25 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 306.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | 23 515.00 | | 25 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 583.00 | 394 583.00 | | 394 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 545 659.00 | 545 659.00 | | 545 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 936.00 | 21 343.00 | 27 593.00 | 48 936.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 785.00 | 570 910.00 | 1 875.00 | 572 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 482.00 | 700 889.00 | 27 593.00 | 728 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |