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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 129 686.00 | | 129 686.00 | 129 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 792.00 | 51 622.00 | 170.00 | 51 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 633.00 | 58 268.00 | 3 365.00 | 61 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 472.00 | 115 624.00 | 159 848.00 | 275 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
BN En cours de production de biens | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 203.00 | 56 233.00 | 826 969.00 | 883 203.00 |
BZ Autres créances | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 131.00 | 56 233.00 | 1 282 898.00 | 1 339 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 603.00 | 171 857.00 | 1 442 746.00 | 1 614 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
CU Autres participations | 5 233.00 | 5 019.00 | 214.00 | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
DH Report à nouveau | -86 360.00 | 66 015.00 | | -86 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 705.00 | -152 375.00 | | -69 705.00 |
DL TOTAL (I) | 42 705.00 | 112 416.00 | | 42 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 035.00 | 507 846.00 | | 569 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 848.00 | 167 960.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 550.00 | 216 794.00 | | 193 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 630.00 | 424 313.00 | | 502 630.00 |
EA Autres dettes | 94 978.00 | 162 732.00 | | 94 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 041.00 | 1 479 644.00 | | 1 400 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 746.00 | 1 592 054.00 | | 1 442 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 193.00 | 811 684.00 | | 1 360 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 282.00 | | 2 189 282.00 | 2 189 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 282.00 | | 2 189 282.00 | 2 189 282.00 |
FM Production stockée | | | 109 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 319.00 | 35 364.00 | | 83 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 282.00 | 35 364.00 | | 107 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 652.00 | 7 342.00 | | 59 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 701.00 | 7 342.00 | | 70 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 581.00 | 28 022.00 | | 36 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 428.00 | 2 282 726.00 | | 2 406 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 133.00 | 2 435 101.00 | | 2 476 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 705.00 | -152 375.00 | | -69 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 451.00 | | 21 894.00 | 320 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 424.00 | 31 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 873.00 | 275 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 449.00 | 113 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 684.00 | | 10 190.00 | 137 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 366.00 | | 11 704.00 | 52 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 018.00 | 5 987.00 | 23 400.00 | 128 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 303.00 | 5 987.00 | 23 400.00 | 127 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 137.00 | 7 097.00 | | 49 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 156.00 | 7 097.00 | | 54 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 156.00 | 7 097.00 | | 54 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 550.00 | 193 550.00 | | 193 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 529.00 | 304 529.00 | | 304 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 818 890.00 | 818 890.00 | | 818 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 493.00 | 1 002 493.00 | | 1 002 493.00 |
VW T.V.A. | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 193.00 | 1 360 193.00 | | 1 360 193.00 |