| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 209.00 | 771.00 | 24 438.00 | 25 209.00 |
AP Constructions | 101 028.00 | 84 858.00 | 16 170.00 | 101 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 627.00 | 220 586.00 | 55 041.00 | 275 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 634.00 | 305 744.00 | 239 890.00 | 545 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 456.00 | 614 833.00 | 358 623.00 | 973 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BN En cours de production de biens | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 509.00 | 1 000.00 | 428 509.00 | 429 509.00 |
BZ Autres créances | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 566 382.00 | | 566 382.00 | 566 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 048.00 | 1 000.00 | 1 240 048.00 | 1 241 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 503.00 | 615 833.00 | 1 598 670.00 | 2 214 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 522 283.00 | 537 044.00 | | 522 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 170.00 | 95 294.00 | | 193 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 728.00 | 23 014.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 768 131.00 | 693 302.00 | | 768 131.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 675.00 | 324 128.00 | | 276 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 233.00 | 31 124.00 | | 32 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 348.00 | 77 298.00 | | 173 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 779.00 | 85 328.00 | | 226 779.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 64 897.00 | | 20 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 679.00 | 62 819.00 | | 70 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 539.00 | 645 594.00 | | 800 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 670.00 | 1 349 896.00 | | 1 598 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 810.00 | 619 011.00 | | 573 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 457 421.00 | | 2 457 421.00 | 2 457 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 421.00 | | 2 457 421.00 | 2 457 421.00 |
FM Production stockée | | | 21 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 151.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 72.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 302.00 | 23 459.00 | | 14 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 516.00 | 23 531.00 | | 15 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 360.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 484.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 844.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 216.00 | 22 688.00 | | 15 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 113.00 | 37 101.00 | | 69 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 189.00 | 1 866 856.00 | | 2 549 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 019.00 | 1 771 561.00 | | 2 356 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 170.00 | 95 294.00 | | 193 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 945.00 | | 130 273.00 | 883 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 762.00 | 973 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 762.00 | 947 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 207.00 | | 130 054.00 | 858 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 864.00 | | 219.00 | 12 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 902.00 | 93 693.00 | 40 762.00 | 561 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 028.00 | 93 693.00 | 40 762.00 | 559 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 19 000.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 420 015.00 | 420 015.00 | | 420 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VC Groupe et associés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 583.00 | 49 854.00 | 226 729.00 | 276 583.00 |
VI Groupe et associés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 789.00 | 543 789.00 | | 543 789.00 |
VW T.V.A. | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 539.00 | 573 810.00 | 226 729.00 | 800 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 446.00 | 15 627.00 | | 17 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 528.00 | 13 509.00 | | 19 528.00 |
ST Autres comptes | 231 980.00 | 204 993.00 | | 231 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 261.00 | 82 460.00 | | 84 261.00 |
YT Sous‐traitance | 233 271.00 | 46 805.00 | | 233 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 142.00 | 36 235.00 | | 15 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | 4 303.00 | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 556.00 | 19 930.00 | | 21 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 325.00 | 139 708.00 | | 203 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
ZE Dividendes | 110 055.00 | | | 110 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 182.00 | 384 001.00 | | 584 182.00 |