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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 260.00 | 9 556.00 | 67 704.00 | 77 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 325.00 | 12 256.00 | 358 069.00 | 370 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 426.00 | 500.00 | 46 926.00 | 47 426.00 |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 835.00 | 500.00 | 63 335.00 | 63 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 160.00 | 12 756.00 | 421 404.00 | 434 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 1 266.00 | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 56 173.00 | 9 359.00 | | 56 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 757.00 | 48 292.00 | | 86 757.00 |
DL TOTAL (I) | 173 125.00 | 86 368.00 | | 173 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 995.00 | 180 691.00 | | 135 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 260.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 27 607.00 | | 51 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | 34 402.00 | | 28 217.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | 6 000.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 279.00 | 252 559.00 | | 248 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 404.00 | 338 927.00 | | 421 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 1 990.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -1 990.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | 18 113.00 | | 30 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 937.00 | 176 461.00 | | 304 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 180.00 | 128 168.00 | | 218 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 757.00 | 48 292.00 | | 86 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 860.00 | | 103 017.00 | 317 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 551.00 | 370 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 551.00 | 77 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | | 103 017.00 | 24 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 365.00 | | | 290 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 4 578.00 | | 7 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 578.00 | | 4 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 995.00 | 44 323.00 | 91 672.00 | 135 995.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 128.00 | 61 778.00 | 350.00 | 62 128.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 279.00 | 156 608.00 | 91 672.00 | 248 279.00 |