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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
AH Fonds commercial | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 523.00 | 139 416.00 | 47 107.00 | 186 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 369.00 | 190 824.00 | 173 544.00 | 364 369.00 |
BP En cours de production de services | 162 083.00 | | 162 083.00 | 162 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 788.00 | 190 824.00 | 471 963.00 | 662 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 116 288.00 | 124 927.00 | | 116 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 025.00 | 61 361.00 | | 58 025.00 |
DL TOTAL (I) | 182 728.00 | 194 703.00 | | 182 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 463.00 | 46 479.00 | | 29 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 46 263.00 | | 51 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 464.00 | 85 455.00 | | 103 464.00 |
EA Autres dettes | 104 513.00 | 97 882.00 | | 104 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 236.00 | 317 632.00 | | 289 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 963.00 | 512 335.00 | | 471 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 887.00 | 288 206.00 | | 273 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 286.00 | | 1 083.00 | 363 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 898.00 | | | 163 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 440.00 | | 1 083.00 | 185 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 453.00 | 17 371.00 | | 173 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 373.00 | 36.00 | | 51 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 081.00 | 17 335.00 | | 122 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 14 115.00 | 15 348.00 | 29 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 306.00 | 6 516.00 | 1 790.00 | 8 306.00 |
VW T.V.A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 236.00 | 273 887.00 | 15 348.00 | 289 236.00 |