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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 16 874.00 | 14 716.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 508.00 | 107 021.00 | 67 487.00 | 174 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 634.00 | 125 083.00 | 94 551.00 | 219 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
BP En cours de production de services | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 004.00 | 17 325.00 | 132 678.00 | 150 004.00 |
BZ Autres créances | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CF Disponibilités | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 374.00 | 17 325.00 | 521 049.00 | 538 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 009.00 | 142 408.00 | 615 600.00 | 758 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DL TOTAL (I) | 351 003.00 | | | 351 003.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 597.00 | | | 250 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 860.00 | | 290 860.00 | 290 860.00 |
FG Production vendue services | 1 160 366.00 | | 1 160 366.00 | 1 160 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 227.00 | | 1 451 227.00 | 1 451 227.00 |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 529.00 | | | 1 471 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 841.00 | | | 1 407 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 168.00 | | 53 865.00 | 172 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 219 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 206 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 632.00 | | 53 865.00 | 158 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 568.00 | 19 914.00 | 6 399.00 | 111 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | 19 914.00 | 6 399.00 | 110 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 839.00 | 4 115.00 | 724.00 | 4 839.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 875.00 | 187 526.00 | 12 349.00 | 199 875.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 597.00 | 249 873.00 | 724.00 | 250 597.00 |