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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 262.00 | 25 411.00 | 46 851.00 | 72 262.00 |
AN Terrains | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 963.00 | 89 052.00 | 49 911.00 | 138 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 303.00 | 171 471.00 | 147 832.00 | 319 303.00 |
BP En cours de production de services | 1 248 837.00 | 163 275.00 | 1 085 562.00 | 1 248 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 496.00 | | 340 496.00 | 340 496.00 |
BZ Autres créances | 1 323 773.00 | 5 020.00 | 1 318 753.00 | 1 323 773.00 |
CF Disponibilités | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 204.00 | 168 295.00 | 2 798 908.00 | 2 967 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 506.00 | 339 766.00 | 2 946 740.00 | 3 286 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 2 000.00 | 40 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 345 697.00 | 1 345 697.00 | | 1 345 697.00 |
DH Report à nouveau | -276 213.00 | -105 341.00 | | -276 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 612.00 | -170 872.00 | | 1 457 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 596.00 | 1 173 984.00 | | 2 631 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 931.00 | 58 600.00 | | 37 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 276.00 | 1 676 575.00 | | 14 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 36 359.00 | | 43 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 578.00 | 204 539.00 | | 123 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 145.00 | 2 072 309.00 | | 315 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 740.00 | 3 246 293.00 | | 2 946 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 217.00 | 2 034 404.00 | | 292 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
FM Production stockée | | | 156 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | 1 456.00 | | 3 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | 454.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 300.00 | 44 200.00 | | 62 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 724.00 | 44 200.00 | | 63 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 124.00 | -44 200.00 | | -49 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 497.00 | 710 884.00 | | 2 186 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 885.00 | 881 756.00 | | 728 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 612.00 | -170 872.00 | | 1 457 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 938.00 | | 53 364.00 | 265 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | 51 319.00 | 20 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 432.00 | | 2 046.00 | 199 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 300.00 | 27 171.00 | | 142 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 5 635.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 525.00 | 21 535.00 | | 122 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 1 424.00 | | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 871.00 | 1 424.00 | | 168 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 871.00 | 1 424.00 | | 168 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 340 496.00 | 340 496.00 | | 340 496.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 623.00 | 1 304 623.00 | | 1 304 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 905.00 | 14 982.00 | 22 923.00 | 37 905.00 |
VI Groupe et associés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 529.00 | 1 668 529.00 | | 1 668 529.00 |
VW T.V.A. | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 903.00 | 195 981.00 | 22 923.00 | 218 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 3 356.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 003.00 | 233 935.00 | | 228 003.00 |
ST Autres comptes | 37 754.00 | 26 571.00 | | 37 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 854.00 | 18 655.00 | | 18 854.00 |
YT Sous‐traitance | 127 774.00 | 144 006.00 | | 127 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | 458.00 | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | 3 814.00 | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 554.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 970.00 | 87 103.00 | | 90 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 385.00 | 423 168.00 | | 412 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |