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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 46 952.00 | 4 144.00 | 42 808.00 | 46 952.00 |
AP Constructions | 675 567.00 | 458 962.00 | 216 604.00 | 675 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 175.00 | 176 363.00 | 26 812.00 | 203 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 563.00 | 33 783.00 | 61 779.00 | 95 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 308.00 | 673 253.00 | 404 055.00 | 1 077 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 021.00 | 20 137.00 | 510 883.00 | 531 021.00 |
BZ Autres créances | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CF Disponibilités | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 761.00 | 20 137.00 | 763 624.00 | 783 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 069.00 | 693 390.00 | 1 167 679.00 | 1 861 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 19 802.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 160 347.00 | 157 929.00 | | 160 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380.00 | 44 965.00 | | 80 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 438.00 | 49 485.00 | | 44 438.00 |
DL TOTAL (I) | 521 665.00 | 487 181.00 | | 521 665.00 |
DP Provisions pour risques | 52 712.00 | 70 526.00 | | 52 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 712.00 | 70 526.00 | | 52 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 531.00 | 202 369.00 | | 184 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 179 506.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 288.00 | 250 324.00 | | 294 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 290.00 | 102 363.00 | | 81 290.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 1 592.00 | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 302.00 | 736 154.00 | | 593 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 679.00 | 1 293 862.00 | | 1 167 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 087.00 | | 1 972 087.00 | 1 972 087.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 107.00 | | 1 972 107.00 | 1 972 107.00 |
FM Production stockée | | | -2 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 214.00 | 3 618.00 | | 9 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 047.00 | 981.00 | | 5 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260.00 | 4 599.00 | | 14 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 553.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 559.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 196.00 | 4 041.00 | | 11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 14 777.00 | | 26 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 246.00 | 1 807 974.00 | | 2 053 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 865.00 | 1 763 009.00 | | 1 972 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 380.00 | 44 965.00 | | 80 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 866.00 | 5 027.00 | | 1 072 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 1 077 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 1 021 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 814.00 | 5 027.00 | | 1 016 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 773.00 | 29 064.00 | 585.00 | 644 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 773.00 | 29 064.00 | 585.00 | 644 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 526.00 | 17 001.00 | 34 815.00 | 70 526.00 |
6T Sur comptes clients | 21 068.00 | 20 137.00 | 21 068.00 | 21 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 068.00 | 20 137.00 | 21 068.00 | 21 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 595.00 | 37 138.00 | 55 883.00 | 91 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 138.00 | 55 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 288.00 | 294 288.00 | | 294 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 524 711.00 | 524 711.00 | | 524 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 500.00 | 33 831.00 | 136 776.00 | 183 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 908.00 | 583 562.00 | 6 347.00 | 589 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 302.00 | 443 633.00 | 136 776.00 | 593 302.00 |