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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 224 421.00 | | 224 421.00 | 224 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 856.00 | 392 161.00 | 75 695.00 | 467 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 875.00 | 460 391.00 | 239 483.00 | 699 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 676.00 | 855 341.00 | 558 335.00 | 1 413 676.00 |
BT Marchandises | 548 878.00 | | 548 878.00 | 548 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 801.00 | 515 582.00 | 2 228 219.00 | 2 743 801.00 |
BZ Autres créances | 644 323.00 | | 644 323.00 | 644 323.00 |
CF Disponibilités | 739 055.00 | | 739 055.00 | 739 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 749.00 | 515 582.00 | 4 189 167.00 | 4 704 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 425.00 | 1 370 922.00 | 4 747 503.00 | 6 118 425.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 514 068.00 | 371 231.00 | | 514 068.00 |
DH Report à nouveau | 613 050.00 | 613 050.00 | | 613 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 857.00 | 142 837.00 | | 223 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 975.00 | 1 314 118.00 | | 1 537 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 431.00 | 210 006.00 | | 947 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 796.00 | 246 356.00 | | 134 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 005.00 | 1 409 034.00 | | 999 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 171.00 | 895 368.00 | | 1 114 171.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 11 257.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 528.00 | 2 772 021.00 | | 3 209 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 503.00 | 4 086 139.00 | | 4 747 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 794 580.00 | | 11 794 580.00 | 11 794 580.00 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 797 020.00 | | 11 797 020.00 | 11 797 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 954 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 714.00 | |
GE Autres charges | | | 89 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | 3 919.00 | | 4 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | 3 919.00 | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 632.00 | -3 919.00 | | -12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 874.00 | 73 133.00 | | 115 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120 684.00 | 14 067 276.00 | | 12 120 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 896 827.00 | 13 924 440.00 | | 11 896 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 857.00 | 142 837.00 | | 223 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 705.00 | | 113 277.00 | 1 349 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 18 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 307.00 | 1 413 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 307.00 | 1 167 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 209.00 | | | 227 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 860.00 | | 113 177.00 | 1 093 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | 100.00 | 28 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 258.00 | 65 390.00 | 39 307.00 | 829 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 469.00 | 65 390.00 | 39 307.00 | 826 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477 448.00 | 180 714.00 | 142 580.00 | 477 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 448.00 | 180 714.00 | 142 580.00 | 477 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 448.00 | 180 714.00 | 142 580.00 | 477 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 714.00 | 142 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 005.00 | 999 005.00 | | 999 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 938.00 | 295 938.00 | | 295 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 758.00 | 190 758.00 | | 190 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 801.00 | 2 743 801.00 | | 2 743 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VB T. V. A. | 371 735.00 | 371 735.00 | | 371 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 843.00 | 789 497.00 | 138 346.00 | 927 843.00 |
VI Groupe et associés | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 554.00 | 467 554.00 | | 467 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 307.00 | 3 416 815.00 | 18 492.00 | 3 435 307.00 |
VW T.V.A. | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 528.00 | 3 071 182.00 | 138 346.00 | 3 209 528.00 |