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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 721.00 | 156 536.00 | 19 184.00 | 175 721.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 221.00 | 156 536.00 | 162 684.00 | 319 221.00 |
060 Stock marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 071.00 | | 172 071.00 | 172 071.00 |
110 Total général Actif | 491 292.00 | 156 536.00 | 334 756.00 | 491 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -251 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 811.00 | 618 977.00 | | 664 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 846.00 | 12 975.00 | | 38 846.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 310.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 658.00 | 633 262.00 | | 703 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 382.00 | 205 444.00 | | 234 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 246.00 | -484.00 | | -14 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 251.00 | 16 023.00 | | 30 251.00 |
242 Autres charges externes. | 155 695.00 | 159 612.00 | | 155 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | 7 637.00 | | 9 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 700.00 | 161 249.00 | | 218 700.00 |
252 Charges sociales | 15 526.00 | 15 257.00 | | 15 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 569.00 | 10 188.00 | | 9 569.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 961.00 | 574 952.00 | | 658 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 697.00 | 58 310.00 | | 44 697.00 |
294 Charges financières | | 386.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 1 176.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 4 340.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 444.00 | 52 408.00 | | 43 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 821.00 | | | 303 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |