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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
AH Fonds commercial | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 474.00 | 318 504.00 | 49 970.00 | 368 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 683.00 | 124 961.00 | 23 722.00 | 148 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 326.00 | 455 048.00 | 118 278.00 | 573 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 410.00 | 59 665.00 | 164 746.00 | 224 410.00 |
BZ Autres créances | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 093.00 | 59 665.00 | 454 428.00 | 514 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 419.00 | 514 713.00 | 572 706.00 | 1 087 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
DG Autres réserves | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
DH Report à nouveau | -277 285.00 | -347 525.00 | | -277 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | 70 240.00 | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | -41 670.00 | -84 609.00 | | -41 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 466.00 | 117 412.00 | | 98 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 120.00 | 98 576.00 | | 137 120.00 |
EA Autres dettes | 267 790.00 | 335 096.00 | | 267 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 376.00 | 551 085.00 | | 614 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 706.00 | 466 476.00 | | 572 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 698.00 | 268 101.00 | | 398 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 782.00 | | 58 417.00 | 561 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 873.00 | 573 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 873.00 | 517 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 614.00 | | 57 416.00 | 506 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 1 001.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 577.00 | 13 344.00 | 46 873.00 | 488 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 994.00 | 13 344.00 | 46 873.00 | 476 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 120.00 | 1 545.00 | | 58 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 120.00 | 1 545.00 | | 58 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 120.00 | 1 545.00 | | 58 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 790.00 | 52 112.00 | 163 566.00 | 267 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 116 360.00 | 116 360.00 | | 116 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 743.00 | 343 743.00 | | 343 743.00 |
VW T.V.A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 376.00 | 398 698.00 | 163 566.00 | 614 376.00 |