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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AH Fonds commercial | 752 335.00 | | 752 335.00 | 752 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 199.00 | 69 538.00 | 32 661.00 | 102 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583 334.00 | 1 650 393.00 | 1 932 941.00 | 3 583 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 650.00 | 1 727 831.00 | 2 747 820.00 | 4 475 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BT Marchandises | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
BZ Autres créances | 229 695.00 | | 229 695.00 | 229 695.00 |
CF Disponibilités | 2 132 904.00 | | 2 132 904.00 | 2 132 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 364.00 | | 2 625 364.00 | 2 625 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 015.00 | 1 727 831.00 | 5 373 184.00 | 7 101 015.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 339 962.00 | 1 699 853.00 | | 2 339 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 845.00 | 640 109.00 | | 338 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 056.00 | 2 348 212.00 | | 2 687 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 186.00 | 1 200 150.00 | | 1 973 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | 178 654.00 | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 746.00 | 233 911.00 | | 210 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 373.00 | 291 300.00 | | 269 373.00 |
EA Autres dettes | 227 546.00 | 124 763.00 | | 227 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 128.00 | 2 028 777.00 | | 2 686 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 184.00 | 4 376 989.00 | | 5 373 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 752.00 | 1 234 852.00 | | 2 053 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 848 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 956 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 008.00 | |
GE Autres charges | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 011.00 | 265 788.00 | | 123 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 706.00 | 4 298 996.00 | | 3 188 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 861.00 | 3 658 888.00 | | 2 849 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 845.00 | 640 109.00 | | 338 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 960.00 | | 15 899.00 | 4 604 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 208.00 | 4 475 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 208.00 | 3 685 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 235.00 | | | 760 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 843.00 | | 15 899.00 | 3 814 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 031.00 | 288 008.00 | 145 208.00 | 1 585 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 131.00 | 288 008.00 | 145 208.00 | 1 577 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 746.00 | 210 746.00 | | 210 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 373.00 | 269 373.00 | | 269 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 186.00 | 1 340 810.00 | 632 376.00 | 1 973 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 135.00 | | | 226 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 695.00 | 229 695.00 | | 229 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 652.00 | 458 778.00 | 9 882.00 | 468 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 128.00 | 2 053 752.00 | 632 376.00 | 2 686 128.00 |