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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AH Fonds commercial | 479 863.00 | 454 302.00 | 25 561.00 | 479 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 844.00 | 424 875.00 | 29 969.00 | 454 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 788.00 | 890 763.00 | 64 025.00 | 954 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 705.00 | 14 874.00 | 1 588 831.00 | 1 603 705.00 |
BZ Autres créances | 503 228.00 | | 503 228.00 | 503 228.00 |
CF Disponibilités | 346 772.00 | | 346 772.00 | 346 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 890.00 | 14 874.00 | 2 471 016.00 | 2 485 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 678.00 | 905 637.00 | 2 535 041.00 | 3 440 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 864 345.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
DG Autres réserves | 249 875.00 | 126 204.00 | | 249 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 829.00 | 105 326.00 | | 381 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 898.00 | 1 561 069.00 | | 1 096 898.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 872.00 | 107 643.00 | | 284 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 785.00 | 796 712.00 | | 1 012 785.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 806.00 | 36 627.00 | | 105 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 142.00 | 955 757.00 | | 1 418 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 041.00 | 2 516 825.00 | | 2 535 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 5 496 422.00 | 221 200.00 | 5 717 622.00 | 5 496 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 454.00 | 221 200.00 | 5 717 654.00 | 5 496 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617.00 | 51 667.00 | | 24 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 617.00 | 51 667.00 | | 44 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 164.00 | -51 667.00 | | -36 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 167.00 | -71 683.00 | | -21 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 232.00 | 4 797 969.00 | | 5 775 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 403.00 | 4 692 643.00 | | 5 393 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 829.00 | 105 326.00 | | 381 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 948.00 | | 10 840.00 | 943 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 449.00 | | | 491 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 004.00 | | 10 840.00 | 444 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 315.00 | 14 146.00 | | 422 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 728.00 | 14 146.00 | | 410 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 454 302.00 | | | 454 302.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 13 274.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 902.00 | 13 274.00 | | 455 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 902.00 | 33 274.00 | | 455 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 872.00 | 284 872.00 | | 284 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 153.00 | 276 153.00 | | 276 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 933.00 | 1 569 933.00 | | 1 569 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VB T. V. A. | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VC Groupe et associés | 455 766.00 | 455 766.00 | | 455 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 613.00 | 2 139 118.00 | 8 495.00 | 2 147 613.00 |
VW T.V.A. | 343 061.00 | 343 061.00 | | 343 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 142.00 | 1 418 142.00 | | 1 418 142.00 |