| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 4 467.00 | 7 306.00 | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 528.00 | 128 285.00 | 140 242.00 | 268 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 090.00 | 143 442.00 | 181 648.00 | 325 090.00 |
BT Marchandises | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 928.00 | 62 219.00 | 675 709.00 | 737 928.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 492 089.00 | | 492 089.00 | 492 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 162.00 | 62 219.00 | 1 223 943.00 | 1 286 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 252.00 | 205 661.00 | 1 405 591.00 | 1 611 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 74 663.00 | | |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 202 950.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DG Autres réserves | 208 004.00 | 130 485.00 | | 208 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 322.00 | 124 544.00 | | 54 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | 3 577.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 534 973.00 | 481 851.00 | | 534 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 923.00 | 68 808.00 | | 90 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 529.00 | 27 488.00 | | 25 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 878.00 | 1 145.00 | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 174.00 | 513 619.00 | | 651 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 113.00 | 62 560.00 | | 88 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 617.00 | 673 618.00 | | 870 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 591.00 | 1 155 469.00 | | 1 405 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 859.00 | 3 130.00 | 2 739 989.00 | 2 736 859.00 |
FG Production vendue services | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 372.00 | 3 130.00 | 2 779 502.00 | 2 776 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 5 900.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 5 900.00 | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 1 863.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 636.00 | 4 037.00 | | 9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 11 930.00 | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 987.00 | 2 167 109.00 | | 2 808 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 665.00 | 2 042 564.00 | | 2 754 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 322.00 | 124 544.00 | | 54 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 192.00 | | 68 249.00 | 255 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 450.00 | 290 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 450.00 | 280 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 502.00 | | 68 249.00 | 244 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | 62 219.00 | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 62 219.00 | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | 62 219.00 | 1 419.00 | 1 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 265.00 | 663 265.00 | | 663 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 959.00 | 709 297.00 | 78 663.00 | 787 959.00 |