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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 740 872.00 | 904 472.00 | 15 836 400.00 | 16 740 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 765 702.00 | 904 472.00 | 15 861 230.00 | 16 765 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 532.00 | | 178 532.00 | 178 532.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 682 451.00 | | 682 451.00 | 682 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 175.00 | | 926 175.00 | 926 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 804 005.00 | 904 472.00 | 16 899 533.00 | 17 804 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
DH Report à nouveau | -162 771.00 | -77 987.00 | | -162 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 981.00 | -84 784.00 | | 380 981.00 |
DL TOTAL (I) | 264 458.00 | -116 522.00 | | 264 458.00 |
DP Provisions pour risques | 213 084.00 | | | 213 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 084.00 | | | 213 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 714 679.00 | 791.00 | | 15 714 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 444 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 252.00 | 338 419.00 | | 116 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
EA Autres dettes | 485 668.00 | | | 485 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 421 990.00 | 12 783 409.00 | | 16 421 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 899 533.00 | 12 666 886.00 | | 16 899 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 812 096.00 | | 1 812 096.00 | 1 812 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 096.00 | | 1 812 096.00 | 1 812 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 627.00 | 25 322.00 | | 1 858 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 646.00 | 110 107.00 | | 1 477 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 981.00 | -84 784.00 | | 380 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 583 208.00 | | 16 740 872.00 | 12 583 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 558 378.00 | | 16 765 702.00 | 12 558 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 558 378.00 | | 16 753 437.00 | 12 558 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 570 943.00 | | 16 740 872.00 | 12 570 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 904 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 904 472.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 213 084.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 531.00 | -46 531.00 | | 46 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 531.00 | -46 531.00 | | 46 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 531.00 | 166 553.00 | | 46 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 668.00 | 485 668.00 | | 485 668.00 |
UX Autres créances clients | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 714 679.00 | 889 979.00 | 3 341 057.00 | 15 714 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 147.00 | | | 947 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 037.00 | 243 037.00 | | 243 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 409 691.00 | 1 584 991.00 | 3 341 057.00 | 16 409 691.00 |