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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 1 246.00 | 1 279.00 | 2 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 685.00 | 35 986.00 | 20 699.00 | 56 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 900.00 | 37 232.00 | 140 668.00 | 177 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 650.00 | 68 950.00 | 150 700.00 | 219 650.00 |
BZ Autres créances | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 963.00 | 68 950.00 | 267 013.00 | 335 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 863.00 | 106 182.00 | 407 681.00 | 513 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DH Report à nouveau | -54 734.00 | | | -54 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
EA Autres dettes | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 689.00 | | | 387 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 681.00 | | | 407 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 673.00 | | 939 673.00 | 939 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 673.00 | | 939 673.00 | 939 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 407.00 | | | -9 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 327.00 | | | 946 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 238.00 | | | 945 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 102.00 | | 1 776.00 | 179 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 177 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 111 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 56 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 220.00 | | 1 776.00 | 110 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 955.00 | 3 254.00 | 2 977.00 | 36 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 496.00 | 430.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 775.00 | 2 758.00 | 2 547.00 | 35 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 283.00 | 3 000.00 | 6 333.00 | 72 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 283.00 | 3 000.00 | 6 333.00 | 72 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 283.00 | 3 000.00 | 6 333.00 | 72 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 6 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VC Groupe et associés | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259.00 | 6 155.00 | 3 104.00 | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 743.00 | 241 893.00 | 100 850.00 | 342 743.00 |
VW T.V.A. | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 689.00 | 320 208.00 | 3 104.00 | 387 689.00 |