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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 564.00 | 6 585.00 | 1 978.00 | 8 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 234.00 | 6 755.00 | 622 478.00 | 629 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 952.00 | 17 852.00 | 73 099.00 | 90 952.00 |
BZ Autres créances | 360 155.00 | | 360 155.00 | 360 155.00 |
CF Disponibilités | 520 629.00 | | 520 629.00 | 520 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 547.00 | 17 852.00 | 958 694.00 | 976 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 781.00 | 24 608.00 | 1 581 173.00 | 1 605 781.00 |
CU Autres participations | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 178 852.00 | | | 1 178 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 626.00 | | | 1 555 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 173.00 | | | 1 581 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 492.00 | | 104 742.00 | 524 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | | 1 500.00 | 7 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 258.00 | | 103 242.00 | 517 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859.00 | 897.00 | | 5 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 897.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 155.00 | 360 155.00 | | 360 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 419.00 | 455 919.00 | 67 500.00 | 523 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |