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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 7 131.00 | 17 917.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 099.00 | 7 131.00 | 531 967.00 | 539 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 020.00 | 7 131.00 | 578 889.00 | 586 020.00 |
CU Autres participations | 514 050.00 | | 514 050.00 | 514 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 550.00 | 421 550.00 | | 421 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DG Autres réserves | 22 604.00 | 32 472.00 | | 22 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 936.00 | -9 867.00 | | 40 936.00 |
DL TOTAL (I) | 509 296.00 | 468 359.00 | | 509 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 329.00 | 23 476.00 | | 17 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 41 893.00 | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 553.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | 965.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 592.00 | 73 887.00 | | 69 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 889.00 | 542 247.00 | | 578 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 491.00 | 56 557.00 | | 58 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 149.00 | | | 541 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 514 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 539 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 5 010.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 5 010.00 | | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 330.00 | 6 229.00 | 11 101.00 | 17 330.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 592.00 | 58 491.00 | 11 101.00 | 69 592.00 |