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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 137 374.00 | 58 379.00 | 78 994.00 | 137 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 609.00 | 57 431.00 | 23 178.00 | 80 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 599.00 | 80 537.00 | 315 062.00 | 395 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 287.00 | 197 495.00 | 420 792.00 | 618 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
BT Marchandises | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 309.00 | 28 520.00 | 957 789.00 | 986 309.00 |
BZ Autres créances | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
CF Disponibilités | 401 127.00 | | 401 127.00 | 401 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 287.00 | 28 520.00 | 1 787 766.00 | 1 816 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 574.00 | 226 015.00 | 2 208 558.00 | 2 434 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 764.00 | 1 172 980.00 | | 1 240 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 521.00 | 67 783.00 | | -98 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 723.00 | 1 249 244.00 | | 1 150 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 973.00 | 5 062.00 | | 180 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 1 909.00 | | 3 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 26 203.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 478.00 | 594 424.00 | | 616 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 533.00 | 240 684.00 | | 251 533.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 5 145.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 835.00 | 873 430.00 | | 1 057 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 558.00 | 2 122 675.00 | | 2 208 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 847 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 723.00 | | 275 796.00 | 341 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -768.00 | | 3 558.00 | -768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -768.00 | | 618 287.00 | -768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 785.00 | | 275 796.00 | 337 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 352.00 | 49 143.00 | | 148 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 204.00 | 49 143.00 | | 147 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 478.00 | 616 478.00 | | 616 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 943 839.00 | 943 839.00 | | 943 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VB T. V. A. | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 973.00 | 36 427.00 | 144 546.00 | 180 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VP Divers | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 649.00 | 1 156 123.00 | 3 526.00 | 1 159 649.00 |
VW T.V.A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 346.00 | 910 800.00 | 144 546.00 | 1 055 346.00 |