| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 742.00 | 21 383.00 | 49 359.00 | 70 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 536.00 | 341 924.00 | 118 613.00 | 460 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 841.00 | 365 275.00 | 200 566.00 | 565 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 772.00 | 365 275.00 | 296 496.00 | 661 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 657.00 | -144 844.00 | | -144 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 065.00 | 187.00 | | -121 065.00 |
DL TOTAL (I) | -165 722.00 | -44 657.00 | | -165 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 109.00 | 37 096.00 | | 168 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 322.00 | 90 322.00 | | 84 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 87 750.00 | | 117 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 311.00 | 42 257.00 | | 25 311.00 |
EA Autres dettes | 66 984.00 | 67 503.00 | | 66 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 218.00 | 324 928.00 | | 462 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 496.00 | 280 271.00 | | 296 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 421.00 | 324 928.00 | | 277 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 746.00 | 6 155.00 | | 25 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 361.00 | | 799 361.00 | 799 361.00 |
FG Production vendue services | 72 539.00 | 2 270.00 | 74 809.00 | 72 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 900.00 | 2 270.00 | 874 169.00 | 871 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 635.00 | 6 276.00 | | 6 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 600.00 | 17 264.00 | | 13 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 346.00 | 18 521.00 | | 10 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 1 969.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 1 969.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 615.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 1 615.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 418.00 | 354.00 | | -18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 755.00 | 1 058 515.00 | | 886 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 820.00 | 1 058 328.00 | | 1 007 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 065.00 | 187.00 | | -121 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 414.00 | | 71 177.00 | 624 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 24 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 750.00 | 565 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 487.00 | 531 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 588.00 | | 71 177.00 | 589 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 342.00 | 30 325.00 | 111 392.00 | 446 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 373.00 | 30 325.00 | 111 392.00 | 444 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 865.00 | 41 390.00 | 100 475.00 | 141 865.00 |
VI Groupe et associés | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 720.00 | 63 751.00 | 24 969.00 | 88 720.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 218.00 | 277 421.00 | 184 797.00 | 462 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 609.00 | 55 190.00 | | 33 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | 14 623.00 | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 131 037.00 | 159 045.00 | | 131 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 783.00 | 124 402.00 | | 141 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 595.00 | 6 631.00 | | 15 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 917.00 | 94 764.00 | | 145 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 55 190.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 301.00 | 160 109.00 | | 147 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 233.00 | 89 114.00 | | 80 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 615.00 | 399 466.00 | | 438 615.00 |