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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
AH Fonds commercial | 629 100.00 | | 629 100.00 | 629 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 601.00 | 118 477.00 | 165 123.00 | 283 601.00 |
BF Prêts | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 766.00 | 135 085.00 | 874 681.00 | 1 009 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 968.00 | 26 243.00 | 567 725.00 | 593 968.00 |
BZ Autres créances | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CF Disponibilités | 432 602.00 | | 432 602.00 | 432 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 931.00 | 26 243.00 | 1 094 688.00 | 1 120 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 698.00 | 161 329.00 | 1 969 369.00 | 2 130 698.00 |
CU Autres participations | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 638 942.00 | 588 197.00 | | 638 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 758.00 | 50 745.00 | | 77 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 517.00 | 1 053 759.00 | | 1 131 517.00 |
DP Provisions pour risques | 24 789.00 | 21 778.00 | | 24 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 789.00 | 21 778.00 | | 24 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 649.00 | 150 000.00 | | 123 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 229.00 | 192 446.00 | | 166 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 745.00 | 369 833.00 | | 315 745.00 |
EA Autres dettes | 39 602.00 | 4 051.00 | | 39 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 838.00 | 178 916.00 | | 167 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 063.00 | 964 450.00 | | 813 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 369.00 | 2 039 987.00 | | 1 969 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 678.00 | 42 707.00 | 2 081 385.00 | 2 038 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 678.00 | 42 707.00 | 2 081 385.00 | 2 038 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 794.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | -794.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | 12 740.00 | | 23 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 201.00 | 2 182 924.00 | | 2 107 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 442.00 | 2 132 179.00 | | 2 029 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 758.00 | 50 745.00 | | 77 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 354.00 | | 56 667.00 | 960 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 80 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 1 009 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 283 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 708.00 | | | 645 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 601.00 | | 6 372.00 | 283 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 045.00 | | 50 295.00 | 31 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 493.00 | 44 098.00 | 506.00 | 91 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 885.00 | 44 098.00 | 506.00 | 74 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 778.00 | 3 010.00 | | 21 778.00 |
6T Sur comptes clients | 18 157.00 | 18 780.00 | 10 694.00 | 18 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 157.00 | 18 780.00 | 10 694.00 | 18 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 936.00 | 21 790.00 | 10 694.00 | 39 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 791.00 | 10 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
UP Prêts | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
UX Autres créances clients | 587 785.00 | 587 785.00 | | 587 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649.00 | 32 324.00 | 91 325.00 | 123 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 492.00 | 682 146.00 | 36 346.00 | 718 492.00 |
VW T.V.A. | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 063.00 | 721 738.00 | 91 325.00 | 813 063.00 |