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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 376.00 | 45 325.00 | 6 050.00 | 51 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 4 921 431.00 | | 4 921 431.00 | 4 921 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759 582.00 | 46 515.00 | 7 713 067.00 | 7 759 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 2 494 600.00 | | 2 494 600.00 | 2 494 600.00 |
CF Disponibilités | 555 363.00 | | 555 363.00 | 555 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 175.00 | | 3 056 175.00 | 3 056 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 758.00 | 46 515.00 | 10 769 243.00 | 10 815 758.00 |
CU Autres participations | 2 785 471.00 | | 2 785 471.00 | 2 785 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 840.00 | 510 840.00 | | 510 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
DG Autres réserves | 7 710 451.00 | 7 572 187.00 | | 7 710 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 722.00 | 138 264.00 | | 84 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 098.00 | 8 272 375.00 | | 8 357 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 914.00 | 207 888.00 | | 130 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 856.00 | 1 137 772.00 | | 2 125 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | 57 339.00 | | 30 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 391.00 | 99 509.00 | | 124 391.00 |
EA Autres dettes | | 7 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 412 145.00 | 1 509 911.00 | | 2 412 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 243.00 | 9 782 287.00 | | 10 769 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 810.00 | 1 509 911.00 | | 2 325 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 9.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 733.00 | 288 891.00 | | 293 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 261.00 | 288 892.00 | | 313 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 261.00 | -288 883.00 | | -310 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 107.00 | 17 258.00 | | 38 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 043.00 | 1 049 338.00 | | 1 118 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 321.00 | 911 073.00 | | 1 033 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 722.00 | 138 264.00 | | 84 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 684 162.00 | | 75 421.00 | 7 684 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 759 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 301.00 | | 1 075.00 | 50 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 671.00 | | 74 346.00 | 7 632 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 196.00 | 4 326.00 | 8.00 | 42 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | 4 326.00 | 8.00 | 41 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 4 921 431.00 | 4 921 431.00 | | 4 921 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 490 434.00 | 2 490 434.00 | | 2 490 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 734.00 | 14 687.00 | 18 047.00 | 32 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 181.00 | 29 893.00 | 68 288.00 | 98 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 857.00 | 2 125 857.00 | | 2 125 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 358.00 | 7 422 358.00 | | 7 422 358.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 145.00 | 2 325 810.00 | 86 335.00 | 2 412 145.00 |