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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 766.00 | 165 305.00 | 42 462.00 | 207 766.00 |
AP Constructions | 5 310 807.00 | 4 942 054.00 | 368 753.00 | 5 310 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 987.00 | 3 566 332.00 | 140 655.00 | 3 706 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 927.00 | 366 663.00 | 16 264.00 | 382 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 168 314.00 | | 2 168 314.00 | 2 168 314.00 |
AX Avances et acomptes | 613 891.00 | | 613 891.00 | 613 891.00 |
BF Prêts | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 553 073.00 | 9 040 353.00 | 3 512 720.00 | 12 553 073.00 |
BT Marchandises | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 509.00 | 7 608.00 | 222 900.00 | 230 509.00 |
BZ Autres créances | 6 385 512.00 | | 6 385 512.00 | 6 385 512.00 |
CF Disponibilités | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 935.00 | | 816 935.00 | 816 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 691.00 | 7 608.00 | 7 609 083.00 | 7 616 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 169 764.00 | 9 047 961.00 | 11 121 803.00 | 20 169 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 748 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -600 180.00 | | | -600 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548 025.00 | -1 348 618.00 | | -2 548 025.00 |
DL TOTAL (I) | -3 107 506.00 | -559 480.00 | | -3 107 506.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 779.00 | 84 336.00 | | 118 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 779.00 | 84 336.00 | | 131 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 710.00 | 129 720.00 | | 198 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 827.00 | 846 495.00 | | 2 390 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 860.00 | 528 936.00 | | 758 860.00 |
EA Autres dettes | 6 165 799.00 | 3 149 900.00 | | 6 165 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583 333.00 | | | 4 583 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 097 530.00 | 4 655 050.00 | | 14 097 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 803.00 | 4 179 906.00 | | 11 121 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 268.00 | | 3 083 268.00 | 3 083 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 268.00 | | 3 083 268.00 | 3 083 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 167.00 | 7 050 509.00 | | 5 389 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 192.00 | 8 399 128.00 | | 7 937 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548 025.00 | -1 348 618.00 | | -2 548 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 411.00 | | 2 884 408.00 | 9 738 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 747.00 | 12 553 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 747.00 | 12 182 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 805.00 | | 22 961.00 | 184 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404 123.00 | | 2 848 549.00 | 9 404 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 483.00 | | 12 898.00 | 149 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 881.00 | 578 219.00 | 69 747.00 | 8 531 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 318.00 | 14 987.00 | | 150 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381 563.00 | 563 232.00 | 69 747.00 | 8 381 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 336.00 | 62 554.00 | 15 112.00 | 84 336.00 |
6T Sur comptes clients | 13 579.00 | 11 605.00 | 17 576.00 | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 11 605.00 | 17 576.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 915.00 | 74 159.00 | 32 687.00 | 97 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 159.00 | 32 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 827.00 | 2 390 827.00 | | 2 390 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 121.00 | 533 121.00 | | 533 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583 333.00 | 4 583 333.00 | | 4 583 333.00 |
UP Prêts | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 220 995.00 | 220 995.00 | | 220 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007 123.00 | 5 007 123.00 | | 5 007 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 968 120.00 | 968 120.00 | | 968 120.00 |
VC Groupe et associés | 176 956.00 | 176 956.00 | | 176 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 161 151.00 | 6 161 151.00 | | 6 161 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 207.00 | 219 207.00 | | 219 207.00 |
VP Divers | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 935.00 | 816 935.00 | | 816 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595 336.00 | 7 433 681.00 | 161 656.00 | 7 595 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 898 820.00 | 13 898 820.00 | | 13 898 820.00 |