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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 548 841.00 | 548 841.00 | | 548 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 807.00 | 386 320.00 | 19 487.00 | 405 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 230.00 | 912 245.00 | 11 985.00 | 924 230.00 |
BF Prêts | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 852.00 | 1 854 728.00 | 36 124.00 | 1 890 852.00 |
BT Marchandises | 344 811.00 | 26 492.00 | 318 319.00 | 344 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
CF Disponibilités | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 215.00 | 26 492.00 | 674 723.00 | 701 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 067.00 | 1 881 220.00 | 710 847.00 | 2 592 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 770.00 | 807 530.00 | | 1 021 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 548.00 | -1 393 219.00 | | -1 898 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 563.00 | -505 329.00 | | -739 563.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 386.00 | -1 090 248.00 | | -1 615 386.00 |
DP Provisions pour risques | 82 808.00 | 163 525.00 | | 82 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 480.00 | 25 543.00 | | 24 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 288.00 | 189 068.00 | | 107 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 041.00 | 1 884 321.00 | | 507 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 935.00 | 74 858.00 | | 92 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 614 989.00 | 112 397.00 | | 1 614 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 218 945.00 | 2 272 526.00 | | 2 218 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 847.00 | 1 371 345.00 | | 710 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 642 023.00 | | 4 642 023.00 | 4 642 023.00 |
FG Production vendue services | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 080.00 | | 4 645 080.00 | 4 645 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 288.00 | |
GE Autres charges | | | 153 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 16 500.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 96 347.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 453.00 | 26 537.00 | | 242 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 794.00 | 38 993.00 | | 242 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 638.00 | 57 354.00 | | -242 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 009.00 | 5 682 218.00 | | 4 959 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 572.00 | 6 187 547.00 | | 5 698 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 563.00 | -505 329.00 | | -739 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 774.00 | 293 244.00 | 11 079.00 | 1 879 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 244.00 | | 1 890 852.00 | 293 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 244.00 | | 1 330 037.00 | 293 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | | | 556 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 958.00 | 293 244.00 | 11 079.00 | 1 318 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 651.00 | 15 314.00 | | 1 220 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 328.00 | 15 314.00 | | 1 213 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 068.00 | 39 288.00 | 96 588.00 | 189 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 068.00 | 39 288.00 | 96 588.00 | 189 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 041.00 | 507 041.00 | | 507 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UP Prêts | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 989.00 | 1 614 989.00 | | 1 614 989.00 |
VP Divers | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 740.00 | 308 088.00 | 4 652.00 | 312 740.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 945.00 | 2 218 945.00 | | 2 218 945.00 |