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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 130.00 | 20 446.00 | 684.00 | 21 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 8 332.00 | 1 233.00 | 9 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 610.00 | | 612 610.00 | 612 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 465 061.00 | 28 778.00 | 16 436 282.00 | 16 465 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 967.00 | | 123 967.00 | 123 967.00 |
BZ Autres créances | 4 371 962.00 | | 4 371 962.00 | 4 371 962.00 |
CF Disponibilités | 874 452.00 | | 874 452.00 | 874 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 381.00 | | 5 370 381.00 | 5 370 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 835 441.00 | 28 778.00 | 21 806 663.00 | 21 835 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 120.00 | | | 613 120.00 |
CU Autres participations | 15 821 246.00 | | 15 821 246.00 | 15 821 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 13 489 902.00 | 13 298 702.00 | | 13 489 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 191 200.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 14 375 898.00 | 14 369 902.00 | | 14 375 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 454.00 | 2 043 048.00 | | 1 015 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863 117.00 | 6 120 445.00 | | 5 863 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 889.00 | 29 818.00 | | 549 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 19 891.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 765.00 | 8 213 202.00 | | 7 430 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 806 663.00 | 22 583 104.00 | | 21 806 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 164 355.00 | 7 598 126.00 | | 7 164 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 543.00 | 413 747.00 | | 402 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 366.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 722.00 | 1.00 | | 19 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 731.00 | 1 367.00 | | 19 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 451.00 | -1 367.00 | | 13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | -158 148.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 464.00 | 270 051.00 | | 155 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 468.00 | 78 852.00 | | 149 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996.00 | 191 200.00 | | 5 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 033.00 | 30 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 9 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 515.00 | 1 574.00 | 2 311.00 | 29 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 051.00 | 395.00 | | 20 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 1 179.00 | 2 311.00 | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 889.00 | 549 889.00 | | 549 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 610.00 | 612 610.00 | | 612 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 277 151.00 | | | 4 277 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 844.00 | 402 844.00 | | 402 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 610.00 | 346 200.00 | 266 410.00 | 612 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 863 117.00 | 5 863 117.00 | | 5 863 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 141.00 | | | 1 010 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 049.00 | 5 109 049.00 | | 5 109 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 765.00 | 7 164 355.00 | 266 410.00 | 7 430 765.00 |