| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 088.00 | 25 068.00 | 3 020.00 | 28 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 961.00 | 12 006.00 | 955.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 364.00 | 37 073.00 | 50 291.00 | 87 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
BP En cours de production de services | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 070.00 | | 448 070.00 | 448 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 434.00 | 37 073.00 | 498 360.00 | 535 434.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 248 377.00 | | | 248 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 360.00 | | | 498 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 776.00 | | 873 776.00 | 873 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 776.00 | | 873 776.00 | 873 776.00 |
FM Production stockée | | | 58 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 056.00 | | | 942 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 901.00 | | | 941 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | | | 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 983.00 | 249 983.00 | | 249 983.00 |