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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 110.00 | 105 633.00 | 1 478.00 | 107 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 7 965.00 | 4 679.00 | 12 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 521.00 | 115 007.00 | 82 513.00 | 197 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 852.00 | | 106 852.00 | 106 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 373.00 | 115 007.00 | 189 366.00 | 304 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 120 489.00 | 117 123.00 | | 120 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189.00 | 3 366.00 | | -19 189.00 |
DL TOTAL (I) | 134 839.00 | 154 028.00 | | 134 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 12 946.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 14 803.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 173.00 | 38 328.00 | | 33 173.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 527.00 | 66 149.00 | | 54 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 366.00 | 220 177.00 | | 189 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 527.00 | 66 149.00 | | 54 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 784.00 | 36 911.00 | | 50 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 9 457.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 9 457.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 63.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 63.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 9 394.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 625.00 | 263 682.00 | | 262 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 814.00 | 260 317.00 | | 281 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 189.00 | 3 366.00 | | -19 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 521.00 | | | 197 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 812.00 | 3 195.00 | | 111 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 616.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 018.00 | 2 579.00 | | 111 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 419.00 | 13 858.00 | | 15 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | 4 378.00 | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 41 763.00 | 46 393.00 | | 41 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 734.00 | 13 016.00 | | 15 734.00 |
YT Sous‐traitance | 12 335.00 | 7 841.00 | | 12 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 2 286.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 604.00 | 16 144.00 | | 17 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 777.00 | 50 195.00 | | 53 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 337.00 | 15 521.00 | | 16 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 715.00 | 72 328.00 | | 74 715.00 |