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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 048.00 | 3 079.00 | 1 969.00 | 5 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 663.00 | 26 271.00 | 149 392.00 | 175 663.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 741.00 | 29 350.00 | 151 391.00 | 180 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
072 Créances – Autres | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
084 Disponibilités | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
110 Total général Actif | 247 340.00 | 29 350.00 | 217 990.00 | 247 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 628.00 | 156 274.00 | | 129 628.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 141.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 015.00 | 156 415.00 | | 131 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | 1 270.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 96 937.00 | 113 380.00 | | 96 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 692.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 819.00 | | | 819.00 |
252 Charges sociales | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 450.00 | 5 534.00 | | 13 450.00 |
262 Autres charges | 1 389.00 | 860.00 | | 1 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 771.00 | 121 736.00 | | 113 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 244.00 | 34 678.00 | | 17 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 746.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 5 090.00 | | 3 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 567.00 | 28 842.00 | | 19 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 690.00 | | | 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |