| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 604.00 | 15 854.00 | 750.00 | 16 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 10 411.00 | 2 478.00 | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 790.00 | 102 648.00 | 25 142.00 | 127 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 516.00 | 128 913.00 | 35 603.00 | 164 516.00 |
BT Marchandises | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | 4 614.00 | 17 239.00 | 21 853.00 |
BZ Autres créances | 546 549.00 | | 546 549.00 | 546 549.00 |
CF Disponibilités | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 182.00 | 4 614.00 | 813 568.00 | 818 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 698.00 | 133 527.00 | 849 171.00 | 982 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 999.00 | | | 263 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
DH Report à nouveau | -213 391.00 | | | -213 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 493.00 | | | 547 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 387.00 | | | 680 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 171.00 | | | 849 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 804.00 | | | 616 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 109.00 | | 1 103 109.00 | 1 103 109.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 136.00 | | 1 103 136.00 | 1 103 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 410.00 | | | 1 106 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 198.00 | 14 447.00 | 36 732.00 | 151 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 199.00 | 2 005.00 | 34 350.00 | 48 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 999.00 | 12 441.00 | 2 382.00 | 102 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 493.00 | 547 493.00 | | 547 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 323.00 | 24 739.00 | 63 584.00 | 88 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 549.00 | 546 549.00 | | 546 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 829.00 | 583 597.00 | 7 233.00 | 590 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 387.00 | 616 804.00 | 63 584.00 | 680 387.00 |