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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 071.00 | 3 702 071.00 | | 3 702 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 071.00 | 4 082 071.00 | | 4 082 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 469 274.00 | | 469 274.00 | 469 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 307.00 | | 565 307.00 | 565 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 378.00 | 4 082 071.00 | 565 307.00 | 4 647 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 391.00 | -1 295 164.00 | | -896 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 984.00 | 398 773.00 | | 263 984.00 |
DK Provisions réglementées | | 91 978.00 | | |
DL TOTAL (I) | 407 593.00 | 235 587.00 | | 407 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 122.00 | 16 882.00 | | 143 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 156.00 | 322.00 | | 14 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 714.00 | 17 204.00 | | 157 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 307.00 | 252 792.00 | | 565 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 714.00 | 17 204.00 | | 157 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 983.00 | | 448 983.00 | 448 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 983.00 | | 448 983.00 | 448 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 978.00 | 245 335.00 | | 91 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 978.00 | 245 335.00 | | 91 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 978.00 | 245 335.00 | | 91 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 350.00 | 857 331.00 | | 566 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 366.00 | 458 558.00 | | 302 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 984.00 | 398 773.00 | | 263 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 071.00 | | | 4 082 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 082 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 071.00 | | | 4 082 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 363.00 | 102 708.00 | | 3 979 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 363.00 | 102 708.00 | | 3 979 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 122.00 | 143 122.00 | | 143 122.00 |
UX Autres créances clients | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VB T. V. A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 6 059.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 164.00 | 4 185.00 | | 67 164.00 |
ST Autres comptes | 82 693.00 | 30 957.00 | | 82 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 306.00 | 25 283.00 | | 13 306.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | 82 268.00 | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 932.00 | 33 130.00 | | 29 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 972.00 | 39 189.00 | | 32 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 284.00 | 142 693.00 | | 166 284.00 |