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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 191.00 | 76 278.00 | 58 913.00 | 135 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 973.00 | 133 114.00 | 67 859.00 | 200 973.00 |
BT Marchandises | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 833.00 | 191 359.00 | 2 412 474.00 | 2 603 833.00 |
BZ Autres créances | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CF Disponibilités | 1 227 342.00 | | 1 227 342.00 | 1 227 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | -10 062.00 | | -10 062.00 | -10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 445.00 | 191 359.00 | 3 706 086.00 | 3 897 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 418.00 | 324 473.00 | 3 773 945.00 | 4 098 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DH Report à nouveau | -190 902.00 | -137 039.00 | | -190 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 054.00 | -53 863.00 | | 13 054.00 |
DL TOTAL (I) | 128 281.00 | 115 226.00 | | 128 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | 48 685.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 222.00 | 1 909 760.00 | | 2 409 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 840.00 | 600 000.00 | | 767 840.00 |
EA Autres dettes | 419 103.00 | 313 425.00 | | 419 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 665.00 | 2 871 871.00 | | 3 645 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 945.00 | 2 987 097.00 | | 3 773 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 517 327.00 | | 13 517 327.00 | 13 517 327.00 |
FG Production vendue services | 217 012.00 | | 217 012.00 | 217 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 734 339.00 | | 13 734 339.00 | 13 734 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 756 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 213 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 952.00 | 208 608.00 | | 9 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -50.00 | 10.00 | | -50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 208 618.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 902.00 | -8 618.00 | | -9 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | 29 171.00 | | 49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 459.00 | 10 109 875.00 | | 13 756 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 743 405.00 | 10 163 738.00 | | 13 743 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 054.00 | -53 863.00 | | 13 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 575.00 | | -4 601.00 | 205 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 880.00 | | 4 599.00 | 149 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 146.00 | | -9 200.00 | 18 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 345.00 | 12 769.00 | | 120 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 524.00 | 25.00 | | 37 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 822.00 | 12 744.00 | | 82 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 584.00 | 5 661.00 | 19 886.00 | 205 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 584.00 | 5 661.00 | 19 886.00 | 205 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 584.00 | 5 661.00 | 19 886.00 | 205 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 661.00 | 21 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 222.00 | 2 409 222.00 | | 2 409 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 947.00 | 480 947.00 | | 480 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 103.00 | 419 103.00 | | 419 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 764.00 | 2 381 764.00 | | 2 381 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 068.00 | 222 068.00 | | 222 068.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 050.00 | 2 652 050.00 | | 2 652 050.00 |
VW T.V.A. | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 665.00 | 3 645 665.00 | | 3 645 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |