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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113 423.00 | 5 683 648.00 | 4 429 775.00 | 10 113 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 19 399.00 | 841.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 133 663.00 | 5 703 047.00 | 4 430 616.00 | 10 133 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
BZ Autres créances | 480 626.00 | | 480 626.00 | 480 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 331.00 | | 698 331.00 | 698 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 994.00 | 5 703 048.00 | 5 128 946.00 | 10 831 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 321.00 | -3 049 751.00 | | -2 103 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 402.00 | 946 431.00 | | 555 402.00 |
DK Provisions réglementées | 3 295 015.00 | 3 502 214.00 | | 3 295 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 097.00 | 1 458 893.00 | | 1 807 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 316.00 | 2 878 598.00 | | 2 101 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 119.00 | 62 964.00 | | 29 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842.00 | 24 343.00 | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 950 329.00 | 471 424.00 | | 950 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 605.00 | 3 887 538.00 | | 3 094 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 946.00 | 5 561 344.00 | | 5 128 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421 752.00 | | 1 421 752.00 | 1 421 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 752.00 | | 1 421 752.00 | 1 421 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 199.00 | 207 199.00 | | 207 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 166.00 | 2 062 237.00 | | 1 671 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 764.00 | 1 115 806.00 | | 1 115 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 402.00 | 946 431.00 | | 555 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133 663.00 | | | 10 133 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 133 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 133 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133 663.00 | | | 10 133 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 549.00 | 357 498.00 | | 5 345 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 549.00 | 357 498.00 | | 5 345 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502 214.00 | 42 216.00 | 249 415.00 | 3 502 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717 128.00 | 54 547.00 | 249 415.00 | 3 717 128.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 216.00 | 249 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101 316.00 | 812 936.00 | 1 288 380.00 | 2 101 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UX Autres créances clients | 214 241.00 | 214 241.00 | | 214 241.00 |
VB T. V. A. | 412 779.00 | 412 779.00 | | 412 779.00 |
VI Groupe et associés | 950 329.00 | 950 329.00 | | 950 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 088.00 | | | 777 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 331.00 | 698 331.00 | | 698 331.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 605.00 | 1 806 226.00 | 1 288 380.00 | 3 094 605.00 |