| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 349.00 | 41 963.00 | 2 385.00 | 44 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 009.00 | 37 761.00 | 5 248.00 | 43 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 403.00 | 99 195.00 | 16 208.00 | 115 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 104.00 | | 143 104.00 | 143 104.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
CF Disponibilités | 332 862.00 | | 332 862.00 | 332 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 589.00 | | 583 589.00 | 583 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 992.00 | 99 195.00 | 599 797.00 | 698 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 173 246.00 | 171 337.00 | | 173 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 869.00 | 81 909.00 | | 141 869.00 |
DL TOTAL (I) | 386 615.00 | 324 746.00 | | 386 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 084.00 | 71 056.00 | | 49 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 21 089.00 | | 42 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 426.00 | 111 785.00 | | 116 426.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 7 277.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 183.00 | 212 208.00 | | 213 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 797.00 | 536 954.00 | | 599 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 921.00 | 212 208.00 | | 187 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 329.00 | | 5 073.00 | 110 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 284.00 | | 5 073.00 | 82 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 128.00 | 8 067.00 | | 91 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 1 319.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 6 748.00 | | 72 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 152.00 | 22 890.00 | 25 262.00 | 48 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
VW T.V.A. | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 183.00 | 187 921.00 | 25 262.00 | 213 183.00 |