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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 267.00 | 3 233.00 | 102 034.00 | 105 267.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 778.00 | 3 233.00 | 200 545.00 | 203 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 778.00 | 3 233.00 | 200 545.00 | 203 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 238.00 | 59 547.00 | | 56 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 649.00 | 16 691.00 | | 89 649.00 |
DL TOTAL (I) | 167 887.00 | 98 238.00 | | 167 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 25 116.00 | | 16 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 25 161.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 21 560.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 7 581.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 658.00 | 81 881.00 | | 32 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 545.00 | 180 120.00 | | 200 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 658.00 | 81 881.00 | | 32 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
FG Production vendue services | 334 717.00 | | 334 717.00 | 334 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 366.00 | | 338 366.00 | 338 366.00 |
FM Production stockée | | | -22 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 450.00 | 17 900.00 | | -1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 355.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 530.00 | 2 355.00 | | 20 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 970.00 | -2 355.00 | | 59 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | -2 036.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 987.00 | 441 132.00 | | 403 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 338.00 | 424 441.00 | | 314 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 649.00 | 16 691.00 | | 89 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 555.00 | 6 629.00 | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 050.00 | | 2.00 | 61 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 455.00 | | 2.00 | 48 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 570.00 | 4 991.00 | 40 561.00 | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | 4 991.00 | 40 561.00 | 35 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | 400.00 | | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797.00 | 400.00 | 964.00 | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797.00 | 400.00 | 964.00 | 3 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |