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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 099.00 | 17 577.00 | 2 522.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 180 400.00 | 19 074.00 | 161 326.00 | 180 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 369.00 | 28 870.00 | 22 498.00 | 51 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 088.00 | 65 521.00 | 336 568.00 | 402 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 559.00 | 5 300.00 | 171 259.00 | 176 559.00 |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 178.00 | 7 558.00 | 10 620.00 | 18 178.00 |
CF Disponibilités | 273 052.00 | | 273 052.00 | 273 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 879.00 | 12 858.00 | 501 021.00 | 513 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 967.00 | 78 378.00 | 837 589.00 | 915 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DH Report à nouveau | 94 200.00 | 50 633.00 | | 94 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 550.00 | 67 567.00 | | 74 550.00 |
DL TOTAL (I) | 459 917.00 | 409 367.00 | | 459 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 064.00 | 126 993.00 | | 132 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 1 211.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 14 482.00 | | 22 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 208.00 | 136 029.00 | | 194 208.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 2 068.00 | | 5 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 075.00 | 15 388.00 | | 18 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 673.00 | 296 171.00 | | 377 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 589.00 | 705 537.00 | | 837 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 110.00 | | 879 110.00 | 879 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 110.00 | | 879 110.00 | 879 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 62.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 62.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -62.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 21 492.00 | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 912.00 | 817 600.00 | | 903 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 362.00 | 750 033.00 | | 829 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 550.00 | 67 567.00 | | 74 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | 5 300.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | 7 368.00 | 2 380.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | 7 368.00 | 2 380.00 | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 870.00 | 222 649.00 | 8 221.00 | 230 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 673.00 | 262 783.00 | 73 402.00 | 377 673.00 |