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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 423 800.00 | | 423 800.00 | 423 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 056.00 | 118 624.00 | 1 432.00 | 120 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 555.00 | 128 299.00 | 426 257.00 | 554 555.00 |
BT Marchandises | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 820.00 | | 307 820.00 | 307 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 376.00 | 128 299.00 | 734 077.00 | 862 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 034.00 | | | -40 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 081.00 | | | -45 081.00 |
DL TOTAL (I) | 574 885.00 | | | 574 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 077.00 | | | 734 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 555.00 | | | 554 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 986.00 | | | 427 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 462.00 | 836.00 | | 127 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 276.00 | 836.00 | | 123 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 387.00 | 29 694.00 | 78 693.00 | 108 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212.00 | 5 187.00 | 1 025.00 | 6 212.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 192.00 | 80 500.00 | 78 693.00 | 159 192.00 |