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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 340.00 | | 663 340.00 | 663 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 357.00 | 14 470.00 | 886.00 | 15 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 960.00 | 98 581.00 | 3 379.00 | 101 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 017.00 | 113 051.00 | 670 966.00 | 784 017.00 |
BT Marchandises | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 838.00 | | 259 838.00 | 259 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 855.00 | 113 051.00 | 930 804.00 | 1 043 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 360.00 | 237 360.00 | | 237 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
DG Autres réserves | 509 593.00 | 494 638.00 | | 509 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | 14 954.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 799 206.00 | 770 689.00 | | 799 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 21 509.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 687.00 | 99 572.00 | | 107 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | 22 560.00 | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 598.00 | 143 641.00 | | 131 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 804.00 | 914 331.00 | | 930 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 598.00 | 143 641.00 | | 131 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |