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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 180 163.00 | | 180 163.00 | 180 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 042.00 | 789.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 937.00 | 131 426.00 | 45 511.00 | 176 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 057 876.00 | | 2 057 876.00 | 2 057 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 917.00 | 137 076.00 | 2 456 841.00 | 2 593 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 310 134.00 | | 310 134.00 | 310 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 096.00 | | 461 096.00 | 461 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 014.00 | 137 076.00 | 2 917 938.00 | 3 055 014.00 |
CU Autres participations | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 379.00 | 1 516 174.00 | | 1 667 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 199.00 | 151 205.00 | | 171 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 578.00 | 2 217 379.00 | | 2 388 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 720.00 | 196 000.00 | | 176 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 466.00 | 332 954.00 | | 299 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 11 846.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 39 094.00 | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | 10 639.00 | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 359.00 | 590 533.00 | | 529 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 938.00 | 2 807 912.00 | | 2 917 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 639.00 | 394 533.00 | | 352 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 089.00 | | 76 555.00 | 2 576 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 727.00 | 2 593 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 727.00 | 178 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 978.00 | | 24 517.00 | 212 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 340.00 | | 52 038.00 | 2 178 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 394.00 | 19 408.00 | 58 727.00 | 176 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 786.00 | 19 408.00 | 58 727.00 | 171 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 466.00 | 299 466.00 | | 299 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 057 876.00 | | 2 057 876.00 | 2 057 876.00 |
UX Autres créances clients | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 124.00 | 50 248.00 | 2 057 876.00 | 2 108 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 359.00 | 352 639.00 | 176 720.00 | 529 359.00 |