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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 596.00 | 6 043.00 | 300 554.00 | 306 596.00 |
AP Constructions | 1 362 919.00 | 197 435.00 | 1 165 484.00 | 1 362 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 848.00 | 1 149.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 671 522.00 | 204 325.00 | 1 467 197.00 | 1 671 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 647.00 | 162 639.00 | 46 008.00 | 208 647.00 |
BZ Autres créances | 89 595.00 | 15 112.00 | 74 483.00 | 89 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809.00 | 692.00 | 117.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 962.00 | 178 442.00 | 245 520.00 | 423 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 484.00 | 382 767.00 | 1 712 717.00 | 2 095 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 88.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 587.00 | 39 821.00 | | 60 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 274.00 | 21 878.00 | | 48 274.00 |
DL TOTAL (I) | 610 061.00 | 561 787.00 | | 610 061.00 |
DP Provisions pour risques | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 772.00 | 881 992.00 | | 794 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 716.00 | 124 746.00 | | 126 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 39 787.00 | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 388.00 | 46 866.00 | | 42 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 520.00 | 10 518.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 756.00 | 1 103 909.00 | | 1 038 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 717.00 | 1 729 596.00 | | 1 712 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 198.00 | 197 534.00 | | 208 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 594.00 | | 199 594.00 | 199 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 594.00 | | 199 594.00 | 199 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 934.00 | 13 025.00 | | 14 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 054.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 609.00 | -1 054.00 | | 60 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 199.00 | 169 989.00 | | 275 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 925.00 | 148 111.00 | | 226 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 274.00 | 21 878.00 | | 48 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 512.00 | | | 1 671 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 136.00 | 47 188.00 | | 157 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 136.00 | 47 188.00 | | 157 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
6T Sur comptes clients | 108 049.00 | 54 590.00 | | 108 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692.00 | 15 112.00 | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 741.00 | 69 702.00 | | 108 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 641.00 | 69 702.00 | | 172 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 188.00 | 1 166.00 | 56 021.00 | 57 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 138.00 | 222.00 | 64 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 528.00 | 6 703.00 | 7 825.00 | 14 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 119.00 | 32 165.00 | 161 954.00 | 194 119.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 772.00 | 89 182.00 | 479 434.00 | 794 772.00 |
VI Groupe et associés | 69 529.00 | 804.00 | 68 725.00 | 69 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 152.00 | 48 117.00 | 31 035.00 | 79 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 526.00 | 99 712.00 | 200 814.00 | 300 526.00 |
VW T.V.A. | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 756.00 | 208 198.00 | 604 402.00 | 1 038 756.00 |