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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 967.00 | 36 771.00 | 49 196.00 | 85 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 018.00 | 36 771.00 | 54 247.00 | 91 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 904.00 | | 345 904.00 | 345 904.00 |
BZ Autres créances | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CF Disponibilités | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 775.00 | | 505 775.00 | 505 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 793.00 | 36 771.00 | 560 022.00 | 596 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 429.00 | 33 243.00 | | 45 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 039.00 | 35 855.00 | | 67 039.00 |
DL TOTAL (I) | 120 852.00 | 77 482.00 | | 120 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 754.00 | 24 264.00 | | 36 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 988.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 372.00 | 156 988.00 | | 316 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 599.00 | 55 544.00 | | 84 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 169.00 | 237 785.00 | | 439 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 022.00 | 315 267.00 | | 560 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 337.00 | 223 100.00 | | 418 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 443.00 | | 1 571 443.00 | 1 571 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 443.00 | | 1 571 443.00 | 1 571 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | 1 926.00 | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 2 410.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 2 410.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -2 410.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 6 286.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 384.00 | 915 676.00 | | 1 583 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 345.00 | 879 821.00 | | 1 516 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 039.00 | 35 855.00 | | 67 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 151.00 | 8 857.00 | | 6 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 562.00 | | 27 700.00 | 67 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 91 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 85 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 411.00 | | 25 800.00 | 64 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 1 900.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 662.00 | 19 353.00 | 4 244.00 | 21 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | 19 353.00 | 4 244.00 | 21 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 372.00 | 316 372.00 | | 316 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 345 904.00 | | | 345 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 659.00 | 9 543.00 | 5 116.00 | 14 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 095.00 | 6 379.00 | 15 716.00 | 22 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 399.00 | 402 399.00 | | 402 399.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 169.00 | 418 337.00 | 20 832.00 | 439 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 2 491.00 | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | 12 438.00 | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 100 641.00 | 68 502.00 | | 100 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 059.00 | 27 977.00 | | 58 059.00 |
YT Sous‐traitance | 965 413.00 | 546 811.00 | | 965 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 474.00 | 26 741.00 | | 21 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 530.00 | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | 3 021.00 | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 972.00 | 36 110.00 | | 32 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 660.00 | 81 435.00 | | 144 660.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 155.00 | 682 469.00 | | 1 154 155.00 |