| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 038.00 | 26 923.00 | 115.00 | 27 038.00 |
AH Fonds commercial | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AP Constructions | 110 949.00 | 109 675.00 | 1 275.00 | 110 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 270.00 | 309 172.00 | 6 098.00 | 315 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 24 116.00 | 2 036.00 | 26 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 655.00 | 480 658.00 | 112 997.00 | 593 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 741.00 | 10 678.00 | 1 317 063.00 | 1 327 741.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 865.00 | 12 794.00 | 690 071.00 | 702 865.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 268.00 | | 200 268.00 | 200 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 009.00 | 23 472.00 | 2 387 537.00 | 2 411 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 664.00 | 504 130.00 | 2 500 534.00 | 3 004 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 103.00 | 1 797 103.00 | | 1 797 103.00 |
DH Report à nouveau | -479 150.00 | -36 803.00 | | -479 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 599.00 | -442 347.00 | | -168 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -34 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 193 354.00 | 1 327 812.00 | | 1 193 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 550 382.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 367.00 | 156 407.00 | | 337 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 631.00 | 247 586.00 | | 312 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 10 359.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | 5 489.00 | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 180.00 | 970 222.00 | | 1 307 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 534.00 | 2 298 035.00 | | 2 500 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 180.00 | 420 222.00 | | 757 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
FD Production vendue biens | 2 066 734.00 | | 2 066 734.00 | 2 066 734.00 |
FG Production vendue services | 319 735.00 | | 319 735.00 | 319 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 428.00 | | 2 541 428.00 | 2 541 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 107.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 170.00 | 5 002.00 | | 14 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 670.00 | 9 381.00 | | 14 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 860.00 | 135.00 | | 51 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 860.00 | 135.00 | | 51 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 190.00 | 9 246.00 | | -37 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 563.00 | 1 805 120.00 | | 2 598 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 162.00 | 2 247 467.00 | | 2 767 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 599.00 | -442 347.00 | | -168 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 795.00 | | 5 466.00 | 607 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 606.00 | 593 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 606.00 | 452 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 607.00 | | | 124 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 937.00 | | 5 041.00 | 466 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | 425.00 | 16 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 450.00 | 8 814.00 | 19 605.00 | 491 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691.00 | 1 004.00 | | 36 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 759.00 | 7 810.00 | 19 605.00 | 454 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 057.00 | 10 678.00 | 11 057.00 | 11 057.00 |
6T Sur comptes clients | 19 261.00 | 12 794.00 | 19 261.00 | 19 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 318.00 | 23 472.00 | 30 318.00 | 30 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 318.00 | 23 472.00 | 30 318.00 | 30 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 472.00 | 30 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 367.00 | 337 367.00 | | 337 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 689 062.00 | 689 062.00 | | 689 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 676.00 | 769 198.00 | 30 478.00 | 799 676.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 180.00 | 757 180.00 | 550 000.00 | 1 307 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | 19 525.00 | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | 14 540.00 | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | 128 688.00 | 103 581.00 | | 128 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 201.00 | 166 371.00 | | 181 201.00 |
YT Sous‐traitance | 235 782.00 | 152 149.00 | | 235 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 079.00 | 31 507.00 | | 117 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 210.00 | 1 265.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 308.00 | 2 290.00 | | 18 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 912.00 | 21 815.00 | | 28 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 921.00 | 68 762.00 | | 124 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 607.00 | 49 020.00 | | 62 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 703.00 | 469 412.00 | | 675 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |