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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 699.00 | 65 850.00 | 28 848.00 | 94 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 036.00 | 121 679.00 | 37 356.00 | 159 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 425.00 | 188 611.00 | 981 812.00 | 1 170 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
BZ Autres créances | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CF Disponibilités | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 546.00 | | 505 546.00 | 505 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 973.00 | 188 613.00 | 1 487 359.00 | 1 675 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 432 855.00 | 377 643.00 | | 432 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 138.00 | 205 211.00 | | 179 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 993.00 | 1 132 855.00 | | 1 161 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 249.00 | 81 872.00 | | 56 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 560.00 | 73 017.00 | | 71 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 41 949.00 | | 60 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 685.00 | 207 100.00 | | 136 685.00 |
EA Autres dettes | | 9 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 366.00 | 413 320.00 | | 325 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 359.00 | 1 546 176.00 | | 1 487 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 920.00 | 357 070.00 | | 294 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
FG Production vendue services | 1 802 283.00 | | 1 802 283.00 | 1 802 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 568.00 | | 1 828 568.00 | 1 828 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 623.00 | 72 957.00 | | 58 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 235.00 | 1 830 953.00 | | 1 841 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 097.00 | 1 625 742.00 | | 1 662 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 138.00 | 205 211.00 | | 179 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 250.00 | 25 804.00 | 30 446.00 | 56 250.00 |
VI Groupe et associés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 366.00 | 294 920.00 | 30 446.00 | 325 366.00 |