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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 003.00 | 459 000.00 | 91 003.00 | 550 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 769.00 | 459 000.00 | 747 769.00 | 1 206 769.00 |
BZ Autres créances | 3 383 288.00 | | 3 383 288.00 | 3 383 288.00 |
CF Disponibilités | 886 759.00 | | 886 759.00 | 886 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 047.00 | | 4 270 047.00 | 4 270 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 816.00 | 459 000.00 | 5 017 816.00 | 5 476 816.00 |
CU Autres participations | 656 766.00 | | 656 766.00 | 656 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 3 729 592.00 | 2 933 020.00 | | 3 729 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 863.00 | 1 096 572.00 | | 1 100 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 504.00 | 4 090 641.00 | | 4 891 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 6 500.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 11 085.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 282 504.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 311.00 | 414 089.00 | | 126 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 816.00 | 4 504 731.00 | | 5 017 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 656 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 041 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 945.00 | 411 445.00 | | 390 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 744.00 | 1 632 687.00 | | 1 698 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 882.00 | 536 115.00 | | 597 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 863.00 | 1 096 572.00 | | 1 100 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 769.00 | | | 1 206 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 003.00 | | | 550 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 766.00 | | | 656 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 000.00 | 37 000.00 | | 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 000.00 | 37 000.00 | | 422 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 362 654.00 | 3 362 654.00 | | 3 362 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 288.00 | 3 383 288.00 | | 3 383 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 311.00 | 12 311.00 | 114 000.00 | 126 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |