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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 571.00 | 10 941.00 | 7 630.00 | 18 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 559.00 | 41 528.00 | 19 030.00 | 60 559.00 |
BT Marchandises | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 453.00 | 413.00 | 221 041.00 | 221 453.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 315 911.00 | | 315 911.00 | 315 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 419.00 | 413.00 | 600 006.00 | 600 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 977.00 | 41 941.00 | 619 036.00 | 660 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 180.00 | 101 918.00 | | 115 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 878.00 | 23 262.00 | | 89 878.00 |
DL TOTAL (I) | 315 058.00 | 235 180.00 | | 315 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 34.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | 22 500.00 | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 874.00 | 321 550.00 | | 79 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 089.00 | 60 140.00 | | 85 089.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 571.00 | 404 299.00 | | 297 571.00 |
ED (V) | 6 407.00 | 1 076.00 | | 6 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 036.00 | 640 589.00 | | 619 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 146.00 | | 3 413.00 | 57 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | | 3 413.00 | 45 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 619.00 | 1 910.00 | | 39 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 1 910.00 | | 39 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 76.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | 76.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | | 110.00 | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 763.00 | 236 363.00 | 11 400.00 | 247 763.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 571.00 | 297 571.00 | | 297 571.00 |