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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 535.00 | 1 982.00 | 613 552.00 | 615 535.00 |
AP Constructions | 14 590 721.00 | 6 222 925.00 | 8 367 795.00 | 14 590 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 340.00 | 3 798.00 | 24 542.00 | 28 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 248 371.00 | 6 228 706.00 | 9 019 665.00 | 15 248 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BZ Autres créances | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 223.00 | | 282 223.00 | 282 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 530 594.00 | 6 228 706.00 | 9 301 888.00 | 15 530 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 566.00 | 398 620.00 | | 428 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 407.00 | 329 946.00 | | 323 407.00 |
DK Provisions réglementées | 331 876.00 | 415 020.00 | | 331 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 850.00 | 4 893 586.00 | | 4 833 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 983.00 | 2 643 213.00 | | 2 587 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 778.00 | 1 810 720.00 | | 1 740 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 721.00 | 42 375.00 | | 52 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | 53 072.00 | | 41 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 051.00 | 1 260.00 | | 45 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 037.00 | 4 550 641.00 | | 4 468 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 888.00 | 9 444 227.00 | | 9 301 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 376.00 | 2 083 142.00 | | 2 244 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 167 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 485.00 | 59 518.00 | | 5 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 628.00 | 142 661.00 | | 88 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 629.00 | 47 709.00 | | 38 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 629.00 | 47 709.00 | | 38 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 998.00 | 94 952.00 | | 49 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 769.00 | 128 312.00 | | 125 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 902.00 | 1 285 523.00 | | 1 268 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 494.00 | 955 577.00 | | 945 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 407.00 | 329 946.00 | | 323 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 100.00 | 558 606.00 | | 5 670 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670 100.00 | 558 606.00 | | 5 670 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 020.00 | | 83 144.00 | 415 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 020.00 | | 83 144.00 | 415 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 779.00 | 1 560 175.00 | | 1 740 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 623.00 | 539 565.00 | 1 923 652.00 | 2 582 623.00 |
VP Divers | 266 714.00 | 266 714.00 | | 266 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 436.00 | 274 436.00 | | 274 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 038.00 | 2 244 376.00 | 1 923 652.00 | 4 468 038.00 |