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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 4 887.00 | 25 734.00 | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 820.00 | 19 637.00 | 293 183.00 | 312 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 242.00 | 24 524.00 | 323 717.00 | 348 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BZ Autres créances | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CF Disponibilités | 638 469.00 | | 638 469.00 | 638 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 585.00 | | 711 585.00 | 711 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 826.00 | 24 524.00 | 1 035 302.00 | 1 059 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 150.00 | -68 650.00 | | -1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 874.00 | 67 500.00 | | 289 874.00 |
DL TOTAL (I) | 342 074.00 | 52 200.00 | | 342 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 534.00 | 284.00 | | 286 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 414.00 | 287 900.00 | | 207 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 548.00 | 117 140.00 | | 114 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 228.00 | 405 325.00 | | 693 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 302.00 | 457 525.00 | | 1 035 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 148.00 | 405 325.00 | | 454 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 284.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 343 442.00 | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 865.00 | 46 784.00 | 189 017.00 | 285 865.00 |
VI Groupe et associés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 228.00 | 454 148.00 | 189 017.00 | 693 228.00 |